What is the translation of " VARIATION MARGIN " in Slovak?

• variačná marža
• premenlivú maržu
• variačnú maržu
• variačnej marže
• variačných marží

Examples of using Variation margin in English and their translations into Slovak

Variation Margin-(‘marked to market').
Variačná marža-(„oceňovanie podľa trhovej hodnoty“).

Margin means Initial Margin Requirement and/or Maintenance Margin and is sometimes referred to as‘variation margin'.
Marža je Otváracia maržová požiadavka alebo Udržiavacia marža, niekedy sa označuje aj ako„variačná marža“.

The variation margin associated with clearing member i;
Premenlivá marža spojená s účtovacím členom i;

When the daily price limit is reached, trading can be suspended, a new price limit is set, variation margin is called and trading resumes.
Po dosiahnutí cenového limitu sa môže obchodovanie pozastaviť, nastaví sa nový cenový limit, vyvolá sa variačná marža a obchodovanie pokračuje.

Variation margin is applied to positions if they move against a client.
Variačná marža sa používa na pozície, ak smerujú proti klientovi.

Two new paragraphs should therefore be added to Article 37, which is the Article specifying the phase-in schedule for variation margin requirements.
Preto by sa mali do článku 37, ktorý je článkom špecifikujúcim harmonogram postupného zavádzania požiadaviek na variačnú maržu, vložiť dva nové odseky.

(2) Variation margin is calculated and transferred on a daily basis based on the mark-to-fair value of the derivative contract;
Variačná marža sa vypočítava a vymieňa denne na základe oceňovania pozícií v derivátoch podľa trhovej hodnoty;

Collateral valuation: description of the collateral valuation methodology used and its rationale, and whether daily mark-to-market and daily variation margins are used.
Ocenenie kolaterálu: opis použitej metodiky ocenenia kolaterálu a jej odôvodnenie a či sa používajú denné oceňovanie trhovou hodnotou a denné variačné marže;

Where the clearing member is entitled to receive- but has not yet received- the variation margin from the CCP, the CCP shall enter the corresponding amount of VMi into the equation with a positive sign.
Keď má zúčtovací člen nárok dostať,- ale zatiaľ nedostal,- premenlivú maržu od CCP, CCP uvedie zodpovedajúcu sumu VMi v rovnici s kladným znamienkom.

Variation margin At the end of each trading day, trader's positions are marked to market on the basis of the daily settlement price, thereby producing a potential loss or gain that is paid into the account or collected from it.
Variačná marža Na konci každého dňa obchodovania sú označené obchodníkove pozície na trhu na základe dennej ceny vysporiadania, a teda vzniká potenciálna strata alebo zisk, ktorý sa vyplatí na účet, alebo sa z neho vyberie.

Computed and disseminated each trading day, the daily settlement price is used to determine variation margin for futures contracts and fluctuation limits for the following trading day.
Vypočítava a oznamuje sa každý deň. Denná cena vysporiadania sa používa na stanovenie variačnej marže pre kontrakty futures a limity fluktuácie v nasledujúci deň obchodovania.

The treatment of variation margin payments depends on the form of the variation margin: options-style variation margins are regarded, in principle, as changes in deposits and should be recorded, if identifiable, under« other investment».
Zaradenie platieb variačných marží závisí od formy variačnej marže: variačné marže opčného typu sa v zásade považujú za zmeny vkladov a ak sa dajú určiť, mali by sa zaznamenávať v položke„ostatné investície».

(b) determine the net amount payable by or to each clearing member, taking account of any due but unpaid variation margin, including variation margin due as a result of the contract valuations referred to in point(a);
Určí čistú sumu, ktorú má zaplatiť každý zúčtovací člen alebo ktorá mu má byť zaplatená, pričom zohľadní každú splatnú ale nezaplatenú variačnú maržu, vrátane variačnej marže splatnej z dôvodu ocenenia zmluvy uvedeného v písmene a;

(30) Regulation(EU) No 648/2012 establishes that the clearing obligation is not to apply to pension scheme arrangements until an appropriate technical solution is developed by CCPs for the transfer of non-cash collateral as variation margins.
(30) V nariadení(EÚ) č. 648/2012 sa ustanovuje, že zúčtovacia povinnosť sa nemá vzťahovať na systémy dôchodkového zabezpečenia, kým centrálne protistrany nevyvinú vhodné technické riešenie na prevod nepeňažného kolaterálu ako variačných marží.

Conversely, where the CCP is entitled to receive- but has not yet received- the variation margin from the clearing member, the CCP shall enter the corresponding amount of VMi into the equation with a negative sign;
Naopak, ak má CCP nárok dostať,- ale zatiaľ nedostala- premenlivú maržu od zúčtovacieho člena, CCP uvedie zodpovedajúcu sumu VMi v rovnici so záporným znamienkom;

(24) Regulation(EU) No 648/2012 establishes that the clearing obligation should not apply to pension scheme arrangements(PSAs) until a suitable technical solution is developed by CCPs for the transfer of non-cash collateral as variation margins.
(24) V nariadení(EÚ) č. 648/2012 sa stanovuje, že zúčtovacia povinnosť by sa nemala vzťahovať na systémy dôchodkového zabezpečenia, kým centrálne protistrany nevyvinú vhodné technické riešenie na prevod nepeňažného kolaterálu ako variačných marží.

(7a)‘one way margin agreement' means a margin agreement under which an institution is required to post variation margins to a counterparty but is not entitled to receive variation margin from that counterparty or vice-versa;”.
A„dohoda o jednosmernom dozabezpečení“ je dohoda o dozabezpečení, na základe ktorej sa od inštitúcie vyžaduje, aby pre protistranu zložila variačné marže, nemá však nárok prijať variačnú maržu od uvedenej protistrany alebo naopak;“;

The resolution authority may reduce the value amount of the CCP's payment obligations to non-defaulting clearing members and their clients where those obligations arise from gains due in accordance with the CCP's processes for paying variation margin or an economically equivalent payment.
Orgán pre riešenie krízových situácií môže znížiť sumu platobných záväzkov centrálnej protistrany voči zúčtovacím členom, ktorí nezlyhali, a ich klientom, ak uvedené záväzky vyplývajú zo ziskov splatných v súlade s postupmi centrálnej protistrany pre výplaty variačnej marže alebo ekonomicky rovnocennej platby.

(d) where a CCP retains variation margin against a transaction, and the institution's collateral is not protected against the insolvency of the CCP, the institution shall apply a margin period of risk that is the lower of one year and the remaining maturity of the transaction, with a floor of 10 business days.
Ak si CCP ponechá variačnú maržu oproti transakcii a kolaterál inštitúcie nie je chránený proti platobnej neschopnosti CCP, inštitúcia uplatňuje obdobie rizika dozabezpečenia, ktoré je nižším spomedzi jedného roka a zostávajúcej splatnosti transakcie, pričom spodným ohraničením je 10 pracovných dní.

The need for the correction was due to a technical error in the process leading to the adoption of Delegated Regulation(EU) 2016/2251 where the inclusion of the two paragraphs on the phase-in of the variation margin requirements to intra-group transactions was omitted.
Potreba opravy je spôsobená technickou chybou v procese vedúcom k prijatiu delegovaného nariadenia(EÚ) 2016/2251, keď sa vynechalo zahrnutie týchto dvoch odsekov týkajúcich sa postupného zavádzania požiadaviek na variačnú maržu pre transakcie v rámci skupiny.

That broader recognition of assets received as variation margin will contribute to the liquidity of sovereign bonds markets, avoid penalising end-users that hold high amounts of sovereign bonds but few cash(like pension funds) and avoid adding additional tensions on the demand for cash on repo markets.
Uvedené širšie uznanie aktív získaných ako variačné marže prispeje k likvidite trhov so štátnymi dlhopismi, zabráni sa ním penalizácii koncových používateľov, ktorí majú veľké množstvo štátnych dlhopisov, ale len málo hotovosti(ako sú dôchodkové fondy), a zabráni sa ním ďalšiemu napätiu súvisiacemu s dopytom po hotovosti na repo trhoch.

Those paragraphs should be analogous to the existing paragraphs 2 and 3 of Article 36 so that where an intragroup transaction takes place between a Union entity and a third country entity, the exchange of variation margin is not required until three years after entry into force of the Regulation where there is no equivalence decision for that third country.
Tieto odseky by mali byť analogické s existujúcimi odsekmi 2 a 3 článku 36 takým spôsobom, že ak sa uskutoční transakcia v rámci skupiny medzi subjektom v rámci Únie a subjektom z tretej krajiny, tak sa nepožaduje výmena variačnej marže do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, ak neexistuje rozhodnutie o rovnocennosti pre danú tretiu krajinu.

(d) where a CCP retains variation margin against a transaction and the institution's collateral is not protected against the insolvency of the CCP, the institution shall apply a margin period of risk that is the lower between one year and the remaining maturity of the transaction, with a floor of 10 business days.
Ak si CCP ponechá variačnú maržu oproti transakcii a kolaterál inštitúcie nie je chránený proti platobnej neschopnosti CCP, inštitúcia uplatňuje obdobie rizika dozabezpečenia, ktoré predstavuje jeden rok alebo zostávajúcu splatnosť transakcie, podľa toho, ktoré obdobie je kratšie, pričom spodným ohraničením je 10 pracovných dní.

These paragraphs are analogous to the existing Articles 36(2) and 36(3), with the result that where an intragroup transaction takes place between a Union entity and a third country entity, the exchange of variation margin will not be required until three years after entry into force of the Regulation where there is no equivalence decision for that third country.
Tieto odseky by mali byť analogické s existujúcimi odsekmi 2 a 3 článku 36 takým spôsobom, že ak sa uskutoční transakcia v rámci skupiny medzi subjektom v rámci Únie a subjektom z tretej krajiny, tak sa nepožaduje výmena variačnej marže do troch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, ak neexistuje rozhodnutie o rovnocennosti pre danú tretiu krajinu.

(140)'initial margin' or'IM' means any collateral, other than variation margin, collected from or posted to an entity to cover the current and potential future exposure of a transaction or of a portfolio of transactions in the period needed to liquidate those transactions, or to re-hedge their market risk, following the default of the counterparty to the transaction or portfolio of transactions;
(140)„počiatočná marža“ je akýkoľvek kolaterál okrem variačnej marže, ktorý sa od subjektu vyberá alebo v prospech neho skladá s cieľom kryť aktuálnu a potenciálnu budúcu expozíciu transakcie alebo portfólia transakcií v časovom období, ktoré je potrebné na likvidáciu uvedených transakcií, alebo s cieľom opätovne hedžovať svoje trhové riziká, po zlyhaní protistrany v rámci transakcie alebo portfólia transakcií;

(6) a detailed description of the components of the CCP's and all its legal entities' business activities, separating, at a minimum by types of services and respective amounts of cleared volumes, open interest, initial margin, variation margin flows, default funds and any associated assessment rights or other recovery actions pertaining to such business lines;
(6) podrobný opis oblastí obchodnej činnosti centrálnej protistrany a všetkých jej právnických osôb, pričom sa zabezpečí rozdelenie minimálne podľa druhov služieb a príslušných výšok zúčtovaných objemov, súčtu všetkých neuzavretých pozícií, počiatočnej marže, tokov variačných marží, fondov pre prípad zlyhania a všetkých súvisiacich práv na posudzovanie alebo iných opatrení na ozdravenie týkajúcich sa týchto oblastí obchodnej činnosti;

(51) Furthermore, all level 1 HQLA as defined in the European LCR, excluding extremely high quality covered bonds, received as variation margin in derivative contracts should offset derivative assets while the NSFR developed by the BCBS only accepts cash respecting the conditions of the leverage framework to offset derivative assets.
(51) Okrem toho všetky HQLA úrovne 1 tak, ako sú vymedzené v európskom LCR, s výnimkou mimoriadne kvalitných krytých dlhopisov, prijatých ako variačné marže v derivátových zmluvách, by mali kompenzovať derivátové aktíva, zatiaľ čo NSFR, ktorý vypracoval BCBS, akceptuje len hotovosť v medziach rešpektovania podmienok rámca finančnej páky na kompenzáciu derivátových aktív.

As described in the Report from the Commission assessing the progress and effort made by CCPs in developing technical solutions for the transfer by pension scheme arrangements of non-cash collateral as variation margins, as well as the need for any measures to facilitate such solution13, clearing solutions for pension scheme arrangements to post non-cash assets as variation margin are however unlikely to be available in the foreseeable future.
Ako sa opisuje v správe Komisie, v ktorej sa posudzuje pokrok centrálnych protistrán a ich úsilie vo vývoji technického riešenia na prevod bezhotovostného kolaterálu ako variačných marží prostredníctvom systémov dôchodkového zabezpečenia, ako aj potrebu akýchkoľvek opatrení na uľahčenie tohto riešenia13, v blízkej budúcnosti však nie je pravdepodobné, že budú dostupné zúčtovacie riešenia pre systémy dôchodkového zabezpečenia na poskytovanie bezhotovostných aktív ako variačných marží.