Voorbeelden van het gebruik van Netto-inventariswaarde in het Nederlands en hun vertalingen in het Frans
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Ecclesiastic
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De netto-inventariswaarde van het fonds kan dalen.
La valeur liquidative du fonds peut baisser.Datum en frequentie van de netto-inventariswaarde.
Date et périodicité de la valeur liquidative.De netto-inventariswaarde van het fonds kan dus snel en hevig dalen.
La valeur liquidative du fonds peut donc baisser rapidement et fortement. CARMIGNAC PATRIMOINE.Ze worden geboekt bij elke netto-inventariswaarde.
Ils sont comptabilisés à chaque valeur liquidative.De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend, behalve op wettelijke feestdagen.
La valeur liquidative est calculée quotidiennement à l'exception des jours fériés légaux.Plaats en wijze van publicatie van de netto-inventariswaarde.
Lieu et mode de publication de la valeur liquidative.Aandelenrisico en kan de netto-inventariswaarde van het fonds dalen als de aandelenmarkten dalen.
La valeur liquidative du fonds peut baisser en cas de baisse des marchés actions.Regels en munteenheid voor de berekening van de netto-inventariswaarde;
Règles et devise de calcul de la valeur nette d'inventaire;De netto-inventariswaarde per aandeel wordt vastgesteld in de valuta van het compartiment, zoals gedefinieerd door de raad van bestuur.
La valeur nette d'inventaire par action est établie dans la devise du compartiment telle que définie par le conseil d'administration.Plaats en werkwijze van publicatie of bekendmaking van de netto-inventariswaarde.
Lieu et modalités de publication ou de communication de la valeur liquidative.De betrokken rendementenworden berekend op basis van de netto-inventariswaarde van het fonds vastgesteld op maandelijkse basis en uitgedrukt in euro.
Les rendements concernéssont calculés sur la base de la valeur nette d'inventaire du fonds établis sur base mensuelle et sont exprimés en euros.Risico gekoppeld aan grondstoffen: De prijsvariaties van de grondstoffen ende volatiliteit van deze sector kunnen een daling van de netto-inventariswaarde.
Risque lié aux matières premières: la variation du prix des matières premièreset la volatilité de ce secteur peut entrainer une baisse de la valeur liquidative.Deze provisie wordt jaarlijks door de beheermaatschappij geïnd op de laatste netto-inventariswaarde van de maand december. Transactiecommissies.
Cette provision estprélevée annuellement sur la dernière valeur liquidative du mois de décembre par la société de gestion. Commissions de mouvement.Prestatievergoedingen dienen in het TKP te worden opgenomen en dienen tevens afzonderlijk te wordenvermeld als percentage van de gemiddelde netto-inventariswaarde.
Les commissions De bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming dan wel compartimentswijziging worden geschorst.
La détermination de la valeur nette d'inventaire, ainsi que l'exécution des demandes d'émission et de rachat des parts ou de changement de compartiment, sont suspendues.Afsluitingsdatum Het boekjaar wordtafgesloten op de dag van de laatste netto-inventariswaarde van de maand december.
Date de clôture L'exercice comptable estclos le jour de la dernière valeur liquidative du mois de décembre.De netto-inventariswaarde per aandeel van elk compartiment is uitgedrukt in de referentievaluta van het overeenstemmende compartiment, zoals vermeld in het specifieke deel van dit prospectus.
La valeur nette d'inventaire par action de chaque compartiment est libellée dans la monnaie de référence du compartiment correspondant, ainsi qu'il est mentionné dans la partie spécifique de ce prospectus.Renterisico: Het renterisico vertaalt zich in een daling van de netto-inventariswaarde als de rente stijgt.
Risque de taux d'intérêt:Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de hausse des taux.Tenzij de berekening van de netto-inventariswaarde van de aandelen is opgeschort, kan de conversie uitsluitend plaatsvinden op de waarderingsdagen in Luxemburg die gemeenschappelijk zijn voor de desbetreffende compartimenten.
Sous réserve Op aanvraag van de beleggers worden op elk ogenblik deelnemingsrechten uitgegeven,op basis van hun netto-inventariswaarde, desgevallend verhoogd met de inschrijvingsprovisies.
Les parts sont émises à tout moment à lademande des porteurs sur la base de leur valeur liquidative augmentée, le cas échéant, des commissions de souscription.De berekening van de netto-inventariswaarde kan gebaseerd zijn op de reële waarden die totaal ongekend zijn op het ogenblik van de sluiting van de ontvangstperiode voor aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming, dan wel compartimentwijziging.
Le calcul de la valeur nette d'inventaire peut se baser sur des valeurs réelles totalement inconnues au moment de la clôture de la période de réception des demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment.Verder worden, op grond van de machtiging in artikel 74, 1°, van de wet van 20 juli 2004,regels gesteld over de wijze waarop de netto-inventariswaarde van een recht van deelneming wordt berekend.
Cet article définit en outre, sur la base de l'habilitation au Roi contenue à l'article 74, 1°, de laloi du 20 juillet 2004, le mode de calcul de la valeur nette d'inventaire d'une part.Als de berekeningsdag van de netto-inventariswaarde van een compartiment('waarderingsdag'), zoals hierboven bepaald, een sluitingsdag is voor de banken in Parijs, zelfs gedeeltelijk, zal de netto- inventariswaarde worden berekend op de eerstvolgende volledige bankwerkdag.
Si le jour de calcul de la valeur nette d'inventaire d'un compartiment(« jour d'évaluation») tel que prévu ci-dessus est un jour férié bancaire, même partiel, à Paris, celle-ci sera calculée le premier jour ouvrable bancaire entier suivant.De onderliggende fondsen van het fonds ING Lifelong Income Yellow hebben eigen beheerkosten(gemiddeld 1,02% met een maximum van 1,10% per jaar),die inbegrepen zijn in de netto-inventariswaarde van de fondsen.
Les fonds sous-jacents au fond ING Lifelong Income Yellow comportent leurs propres frais de gestion(en moyenne 1,02% au maximum de 1,10% par an)qui sont compris dans la valeur nette d'inventaire des fonds.Indien verschillende categorieën van rechten van deelnemingin België openbaar worden aangeboden, wordt de netto-inventariswaarde van deze rechten van deelneming, uitgedrukt in de betrokken munteenheid, per categorie gepubliceerd volgens de modaliteiten bepaald in het voorgaande lid.
Si plusieurs catégories de parts sontoffertes publiquement en Belgique, la valeur nette d'inventaire de ces parts, exprimée dans la devise concernée, est publiée par catégorie, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.Tenzij gedurende de initiële inschrijvingsperiode, worden de aanvragen tot uitgifte of inkoop van rechten van deelneming dan welcompartimentwijziging uitgevoerd op basis van de netto-inventariswaarde, zoals berekend overeenkomstig artikel 100.
Sauf pendant la période de souscription initiale, les demandes d'émission ou de rachat de parts, ou de changement de compartiment,sont exécutées sur la base de la valeur nette d'inventaire calculée conformément à l'article 100.Niettemin, wordt het rendement ook gepubliceerd in euro voor de instellingen voor collectieve belegging waarvan de netto-inventariswaarde noch wordt berekend, noch wordt uitgedrukt in euro doch waarvan de rechten van deelneming in de Europese Economische Ruimte worden verhandeld.
Cependant, pour les organismes de placement collectif dont la valeur nette d'inventaire n'est ni calculée, ni exprimée en euro mais dont les parts sont commercialisées dans l'Espace économique européen, le rendement est publié également en euro.De netto-inventariswaarde van elk compartiment en de uitgifteprijs kunnen op elke bankwerkdag in Parijs worden verkregen, zoals gedefinieerd in artikel 22 van de statuten van de maatschappij, op de statutaire zetel van de maatschappij of bij CARMIGNAC GESTION, 24 Place Vendôme F-75001 PARIJS.
La valeur nette d'inventaire de chaque compartiment ainsi que le prix d'émission peuvent être obtenus chaque jour bancaire ouvrable à Paris, tel que défini à l'article 22 des statuts de la Société, au siège social de la Société ou auprès de CARMIGNAC GESTION, 24 place Vendôme F-75001 PARIS.Deze opschorting heeft voor elke aandelencategorie in om het even welkcompartiment geen enkele invloed op de berekening van de netto-inventariswaarde per aandeel, de uitgifte, de terugkoop en de conversie van aandelen in elk ander compartiment van de maatschappij.
Ladite suspension relative à toute catégorie d'actions dans n'importe quel compartiment n'aura aucuneconséquence sur le plan du calcul de la valeur nette d'inventaire par action, de l'émission, du rachat et de la conversion d'actions dans tout autre compartiment de la Société.Er zullen geen aandelen door de maatschappij worden uitgegeven in elkeperiode waarin de berekening van de netto-inventariswaarde per compartiment door de maatschappij is opgeschort krachtens de bevoegdheden die aan de maatschappij zijn voorbehouden in haar statuten en die vermeld zijn in artikel 13 van dit prospectus.
Aucune action ne sera émise par laSociété pendant toute période où le calcul de la valeur nette d'inventaire par compartiment est suspendu par la Société en vertu des pouvoirs qui lui sont réservés par ses statuts et décrits à l'article 13 du présent prospectus.
